3月19日基金净值:招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0114,涨0.01%

发布日期:2024-06-07 03:49    点击次数:122

本站消息,3月19日,招商恒鑫30个月封闭债最新单位净值为1.0114元,累计净值为1.0333元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨1.58%,近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商恒鑫30个月封闭债为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.47%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为李家辉,李家辉于2023年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.33%。

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